博时优质精选混合A(015902) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-01-22 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-01-21 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-01-20 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-01-19 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-01-16 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-01-15 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-01-14 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-01-13 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-01-12 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-01-09 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-01-08 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-01-07 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-01-06 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-01-05 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-12-31 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2025-12-30 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2025-12-29 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-12-26 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2025-12-25 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-12-24 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2025-12-23 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2025-12-22 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-12-19 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2025-12-18 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-12-17 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2025-12-16 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2025-12-15 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2025-12-12 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-12-11 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-12-10 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2025-12-09 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-12-08 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-12-05 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2025-12-04 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2025-12-03 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2025-12-02 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-12-01 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-11-28 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-11-27 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-11-26 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2025-11-25 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2025-11-24 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-11-21 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-11-20 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2025-11-19 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-11-18 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-11-17 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-11-14 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2025-11-13 | 1.2998元 | 1.2998元 |