景顺长城国证新能源车电池ETF联接C (015872.jj 已退市) 景顺长城基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-06-06 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-06退市时间2025-06-06总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.6086元 (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率-15.26% (5126 / 5146) |
| 相关基金: | 目标基金: 景顺长城国证新能源车电池ETF | ||
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景顺长城国证新能源车电池ETF联接C(015872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-06-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-06-06 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2025-06-05 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2025-06-04 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2025-06-03 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2025-05-30 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2025-05-29 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2025-05-28 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2025-05-27 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2025-05-26 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2025-05-23 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2025-05-22 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2025-05-21 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2025-05-20 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2025-05-19 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2025-05-16 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2025-05-15 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2025-05-14 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2025-05-13 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2025-05-12 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2025-05-09 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2025-05-08 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2025-05-07 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2025-05-06 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2025-04-30 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2025-04-29 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2025-04-28 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2025-04-25 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2025-04-24 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2025-04-23 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2025-04-22 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2025-04-21 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2025-04-18 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2025-04-17 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2025-04-16 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2025-04-15 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2025-04-14 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2025-04-11 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2025-04-10 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2025-04-09 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2025-04-08 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2025-04-07 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2025-04-03 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2025-04-02 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2025-04-01 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2025-03-31 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2025-03-28 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2025-03-27 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2025-03-26 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2025-03-25 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2025-03-24 | 0.6430元 | 0.6430元 |