永赢宏泰短债A
(015832.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金经理徐沛琳基金类型债券型成立日期2022-07-22总资产规模11.91亿 (2026-03-31) 基金净值1.0107 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5209 / 7392)
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永赢宏泰短债A(015832) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-30

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-302026-06-300.0046 元11.78亿542.09万0.45%1.22%
2026-03-312026-03-310.0078 元11.78亿919.19万0.77%
2025-09-302025-09-300.0034 元14.19亿482.48万0.34%1.31%
2025-06-302025-06-300.0048 元31.09亿1,492.44万0.47%
2025-03-312025-03-310.0051 元21.69亿1,106.35万0.50%
2024-12-312024-12-310.0036 元41.70亿1,501.37万0.35%2.41%
2024-09-302024-09-300.006 元61.50亿3,689.85万0.59%
2024-06-282024-06-280.0057 元46.18亿2,632.21万0.56%
2024-03-292024-03-290.0092 元15.09亿1,388.36万0.90%
2023-12-292023-12-290.0071 元9.89亿702.47万0.70%1.59%
2023-09-282023-09-280.009 元5.02亿452.12万0.89%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。