富国长期成长混合C (015691.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蒲世林基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7331元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-3.20% (7916 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国长期成长混合(011037) |
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富国长期成长混合C(015691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-07-21 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-07-20 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-07-17 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-07-16 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-07-15 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-07-14 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-07-13 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-07-10 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-07-09 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-07-08 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-07-07 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-07-06 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-07-03 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-07-02 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-07-01 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-06-30 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-06-29 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-06-26 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-06-25 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-06-24 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-06-23 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-06-22 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-06-18 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-06-17 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-06-16 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-06-15 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-06-12 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-06-11 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-06-10 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-06-09 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-06-08 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-06-05 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-06-04 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-06-03 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-06-02 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-06-01 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-05-29 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-05-28 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-05-27 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-05-26 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-05-25 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-05-22 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-05-21 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-05-20 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-05-19 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-05-18 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-05-15 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-05-14 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-05-13 | 0.8057元 | 0.8057元 |