富国长期成长混合C (015691.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蒲世林基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7618元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% (8109 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国长期成长混合(011037) |
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富国长期成长混合C(015691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-05-29 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-05-28 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-05-27 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-05-26 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-05-25 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-05-22 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-05-21 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-05-20 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-05-19 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-05-18 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-05-15 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-05-14 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-05-13 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-05-12 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-05-11 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-05-08 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-05-07 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-05-06 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-04-30 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-04-29 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-04-28 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-04-27 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-04-24 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-04-23 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-04-22 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-04-21 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-04-20 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-04-17 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-04-16 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-04-15 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-04-14 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-04-13 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-04-10 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-04-09 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-04-08 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-04-07 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-04-03 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-04-02 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-04-01 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-03-31 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-03-30 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-03-27 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-03-26 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-03-25 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-03-24 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-03-23 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-03-20 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-03-19 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-03-18 | 0.8013元 | 0.8013元 |