摩根阿尔法混合C(015637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 6.4142元 | 6.4142元 |
| 2026-08-26 | 6.3902元 | 6.3902元 |
| 2026-08-25 | 6.3388元 | 6.3388元 |
| 2026-08-24 | 6.4404元 | 6.4404元 |
| 2026-08-21 | 6.4941元 | 6.4941元 |
| 2026-08-20 | 6.4152元 | 6.4152元 |
| 2026-08-19 | 6.4188元 | 6.4188元 |
| 2026-08-18 | 6.5885元 | 6.5885元 |
| 2026-08-17 | 6.6673元 | 6.6673元 |
| 2026-08-14 | 6.5683元 | 6.5683元 |
| 2026-08-13 | 6.5343元 | 6.5343元 |
| 2026-08-12 | 6.5751元 | 6.5751元 |
| 2026-08-11 | 6.5138元 | 6.5138元 |
| 2026-08-10 | 6.5636元 | 6.5636元 |
| 2026-08-07 | 6.5122元 | 6.5122元 |
| 2026-08-06 | 6.4287元 | 6.4287元 |
| 2026-08-05 | 6.4966元 | 6.4966元 |
| 2026-08-04 | 6.3872元 | 6.3872元 |
| 2026-08-03 | 6.3058元 | 6.3058元 |
| 2026-07-31 | 6.3721元 | 6.3721元 |
| 2026-07-30 | 6.3528元 | 6.3528元 |
| 2026-07-29 | 6.3881元 | 6.3881元 |
| 2026-07-28 | 6.2848元 | 6.2848元 |
| 2026-07-27 | 6.3821元 | 6.3821元 |
| 2026-07-24 | 6.2616元 | 6.2616元 |
| 2026-07-23 | 6.4027元 | 6.4027元 |
| 2026-07-22 | 6.3130元 | 6.3130元 |
| 2026-07-21 | 6.3961元 | 6.3961元 |
| 2026-07-20 | 6.2544元 | 6.2544元 |
| 2026-07-17 | 6.2013元 | 6.2013元 |
| 2026-07-16 | 6.4244元 | 6.4244元 |
| 2026-07-15 | 6.4754元 | 6.4754元 |
| 2026-07-14 | 6.3946元 | 6.3946元 |
| 2026-07-13 | 6.2744元 | 6.2744元 |
| 2026-07-10 | 6.3964元 | 6.3964元 |
| 2026-07-09 | 6.4877元 | 6.4877元 |
| 2026-07-08 | 6.4964元 | 6.4964元 |
| 2026-07-07 | 6.6889元 | 6.6889元 |
| 2026-07-06 | 6.7116元 | 6.7116元 |
| 2026-07-03 | 6.7107元 | 6.7107元 |
| 2026-07-02 | 6.6234元 | 6.6234元 |
| 2026-07-01 | 6.7141元 | 6.7141元 |
| 2026-06-30 | 6.7010元 | 6.7010元 |
| 2026-06-29 | 6.6576元 | 6.6576元 |
| 2026-06-26 | 6.5142元 | 6.5142元 |
| 2026-06-25 | 6.7930元 | 6.7930元 |
| 2026-06-24 | 6.7827元 | 6.7827元 |
| 2026-06-23 | 6.7155元 | 6.7155元 |
| 2026-06-22 | 6.9335元 | 6.9335元 |
| 2026-06-18 | 6.7711元 | 6.7711元 |