摩根阿尔法混合C (015637.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李博基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.5282元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率13.75% (1862 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根阿尔法混合(377010) |
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摩根阿尔法混合C(015637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 7.4786元 | 7.4786元 |
| 2026-05-06 | 7.5282元 | 7.5282元 |
| 2026-04-30 | 7.4151元 | 7.4151元 |
| 2026-04-29 | 7.4915元 | 7.4915元 |
| 2026-04-28 | 7.1462元 | 7.1462元 |
| 2026-04-27 | 7.2143元 | 7.2143元 |
| 2026-04-24 | 7.1277元 | 7.1277元 |
| 2026-04-23 | 6.9938元 | 6.9938元 |
| 2026-04-22 | 7.0840元 | 7.0840元 |
| 2026-04-21 | 7.0615元 | 7.0615元 |
| 2026-04-20 | 6.9753元 | 6.9753元 |
| 2026-04-17 | 6.9813元 | 6.9813元 |
| 2026-04-16 | 6.9652元 | 6.9652元 |
| 2026-04-15 | 6.7678元 | 6.7678元 |
| 2026-04-14 | 6.8310元 | 6.8310元 |
| 2026-04-13 | 6.7367元 | 6.7367元 |
| 2026-04-10 | 6.6004元 | 6.6004元 |
| 2026-04-09 | 6.3569元 | 6.3569元 |
| 2026-04-08 | 6.2933元 | 6.2933元 |
| 2026-04-07 | 6.0778元 | 6.0778元 |
| 2026-04-03 | 6.0823元 | 6.0823元 |
| 2026-04-02 | 6.1517元 | 6.1517元 |
| 2026-04-01 | 6.1846元 | 6.1846元 |
| 2026-03-31 | 6.0880元 | 6.0880元 |
| 2026-03-30 | 6.2420元 | 6.2420元 |
| 2026-03-27 | 6.2849元 | 6.2849元 |
| 2026-03-26 | 6.1319元 | 6.1319元 |
| 2026-03-25 | 6.1595元 | 6.1595元 |
| 2026-03-24 | 6.0600元 | 6.0600元 |
| 2026-03-23 | 5.9789元 | 5.9789元 |
| 2026-03-20 | 6.1270元 | 6.1270元 |
| 2026-03-19 | 6.0372元 | 6.0372元 |
| 2026-03-18 | 6.1539元 | 6.1539元 |
| 2026-03-17 | 6.2025元 | 6.2025元 |
| 2026-03-16 | 6.3204元 | 6.3204元 |
| 2026-03-13 | 6.2587元 | 6.2587元 |
| 2026-03-12 | 6.2457元 | 6.2457元 |
| 2026-03-11 | 6.2408元 | 6.2408元 |
| 2026-03-10 | 6.1219元 | 6.1219元 |
| 2026-03-09 | 5.9449元 | 5.9449元 |
| 2026-03-06 | 5.9369元 | 5.9369元 |
| 2026-03-05 | 5.8900元 | 5.8900元 |
| 2026-03-04 | 5.8635元 | 5.8635元 |
| 2026-03-03 | 5.9182元 | 5.9182元 |
| 2026-03-02 | 5.9846元 | 5.9846元 |
| 2026-02-27 | 6.0022元 | 6.0022元 |
| 2026-02-26 | 5.9991元 | 5.9991元 |
| 2026-02-25 | 6.0469元 | 6.0469元 |
| 2026-02-24 | 5.9850元 | 5.9850元 |
| 2026-02-13 | 5.9576元 | 5.9576元 |