摩根阿尔法混合C(015637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 6.1168元 | 6.1168元 |
| 2025-12-29 | 6.1156元 | 6.1156元 |
| 2025-12-26 | 6.1752元 | 6.1752元 |
| 2025-12-25 | 6.1083元 | 6.1083元 |
| 2025-12-24 | 6.1006元 | 6.1006元 |
| 2025-12-23 | 6.0779元 | 6.0779元 |
| 2025-12-22 | 6.0174元 | 6.0174元 |
| 2025-12-19 | 5.9713元 | 5.9713元 |
| 2025-12-18 | 5.9549元 | 5.9549元 |
| 2025-12-17 | 6.0438元 | 6.0438元 |
| 2025-12-16 | 5.8920元 | 5.8920元 |
| 2025-12-15 | 5.9552元 | 5.9552元 |
| 2025-12-12 | 6.0335元 | 6.0335元 |
| 2025-12-11 | 5.9826元 | 5.9826元 |
| 2025-12-10 | 6.0355元 | 6.0355元 |
| 2025-12-09 | 6.0332元 | 6.0332元 |
| 2025-12-08 | 6.0621元 | 6.0621元 |
| 2025-12-05 | 5.9744元 | 5.9744元 |
| 2025-12-04 | 5.9460元 | 5.9460元 |
| 2025-12-03 | 5.9430元 | 5.9430元 |
| 2025-12-02 | 6.0069元 | 6.0069元 |
| 2025-12-01 | 6.0432元 | 6.0432元 |
| 2025-11-28 | 6.0060元 | 6.0060元 |
| 2025-11-27 | 5.9670元 | 5.9670元 |
| 2025-11-26 | 5.9797元 | 5.9797元 |
| 2025-11-25 | 5.9297元 | 5.9297元 |
| 2025-11-24 | 5.8372元 | 5.8372元 |
| 2025-11-21 | 5.8446元 | 5.8446元 |
| 2025-11-20 | 6.0666元 | 6.0666元 |
| 2025-11-19 | 6.1323元 | 6.1323元 |
| 2025-11-18 | 6.1060元 | 6.1060元 |
| 2025-11-17 | 6.1845元 | 6.1845元 |
| 2025-11-14 | 6.1752元 | 6.1752元 |
| 2025-11-13 | 6.3050元 | 6.3050元 |
| 2025-11-12 | 6.1241元 | 6.1241元 |
| 2025-11-11 | 6.1350元 | 6.1350元 |
| 2025-11-10 | 6.1682元 | 6.1682元 |
| 2025-11-07 | 6.1788元 | 6.1788元 |
| 2025-11-06 | 6.1418元 | 6.1418元 |
| 2025-11-05 | 6.0613元 | 6.0613元 |
| 2025-11-04 | 5.9906元 | 5.9906元 |
| 2025-11-03 | 6.0985元 | 6.0985元 |
| 2025-10-31 | 6.0819元 | 6.0819元 |
| 2025-10-30 | 6.1496元 | 6.1496元 |
| 2025-10-29 | 6.1681元 | 6.1681元 |
| 2025-10-28 | 6.0208元 | 6.0208元 |
| 2025-10-27 | 6.0547元 | 6.0547元 |
| 2025-10-24 | 5.9802元 | 5.9802元 |
| 2025-10-23 | 5.8559元 | 5.8559元 |
| 2025-10-22 | 5.8269元 | 5.8269元 |