摩根阿尔法混合C(015637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 5.9369元 | 5.9369元 |
| 2026-03-05 | 5.8900元 | 5.8900元 |
| 2026-03-04 | 5.8635元 | 5.8635元 |
| 2026-03-03 | 5.9182元 | 5.9182元 |
| 2026-03-02 | 5.9846元 | 5.9846元 |
| 2026-02-27 | 6.0022元 | 6.0022元 |
| 2026-02-26 | 5.9991元 | 5.9991元 |
| 2026-02-25 | 6.0469元 | 6.0469元 |
| 2026-02-24 | 5.9850元 | 5.9850元 |
| 2026-02-13 | 5.9576元 | 5.9576元 |
| 2026-02-12 | 5.9916元 | 5.9916元 |
| 2026-02-11 | 5.9463元 | 5.9463元 |
| 2026-02-10 | 5.9553元 | 5.9553元 |
| 2026-02-09 | 5.9789元 | 5.9789元 |
| 2026-02-06 | 5.9332元 | 5.9332元 |
| 2026-02-05 | 5.9054元 | 5.9054元 |
| 2026-02-04 | 5.9424元 | 5.9424元 |
| 2026-02-03 | 5.8694元 | 5.8694元 |
| 2026-02-02 | 5.8158元 | 5.8158元 |
| 2026-01-30 | 5.8738元 | 5.8738元 |
| 2026-01-29 | 5.8916元 | 5.8916元 |
| 2026-01-28 | 5.8717元 | 5.8717元 |
| 2026-01-27 | 5.9118元 | 5.9118元 |
| 2026-01-26 | 5.9670元 | 5.9670元 |
| 2026-01-23 | 5.9968元 | 5.9968元 |
| 2026-01-22 | 5.9845元 | 5.9845元 |
| 2026-01-21 | 6.0157元 | 6.0157元 |
| 2026-01-20 | 5.9921元 | 5.9921元 |
| 2026-01-19 | 6.0383元 | 6.0383元 |
| 2026-01-16 | 6.0322元 | 6.0322元 |
| 2026-01-15 | 6.0855元 | 6.0855元 |
| 2026-01-14 | 6.0398元 | 6.0398元 |
| 2026-01-13 | 6.0921元 | 6.0921元 |
| 2026-01-12 | 6.1336元 | 6.1336元 |
| 2026-01-09 | 6.1415元 | 6.1415元 |
| 2026-01-08 | 6.1309元 | 6.1309元 |
| 2026-01-07 | 6.2229元 | 6.2229元 |
| 2026-01-06 | 6.2776元 | 6.2776元 |
| 2026-01-05 | 6.2070元 | 6.2070元 |
| 2025-12-31 | 6.0749元 | 6.0749元 |
| 2025-12-30 | 6.1168元 | 6.1168元 |
| 2025-12-29 | 6.1156元 | 6.1156元 |
| 2025-12-26 | 6.1752元 | 6.1752元 |
| 2025-12-25 | 6.1083元 | 6.1083元 |
| 2025-12-24 | 6.1006元 | 6.1006元 |
| 2025-12-23 | 6.0779元 | 6.0779元 |
| 2025-12-22 | 6.0174元 | 6.0174元 |
| 2025-12-19 | 5.9713元 | 5.9713元 |
| 2025-12-18 | 5.9549元 | 5.9549元 |
| 2025-12-17 | 6.0438元 | 6.0438元 |