摩根阿尔法混合C (015637.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李博基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.4877元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (2965 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根阿尔法混合(377010) |
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摩根阿尔法混合C(015637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 6.4877元 | 6.4877元 |
| 2026-07-08 | 6.4964元 | 6.4964元 |
| 2026-07-07 | 6.6889元 | 6.6889元 |
| 2026-07-06 | 6.7116元 | 6.7116元 |
| 2026-07-03 | 6.7107元 | 6.7107元 |
| 2026-07-02 | 6.6234元 | 6.6234元 |
| 2026-07-01 | 6.7141元 | 6.7141元 |
| 2026-06-30 | 6.7010元 | 6.7010元 |
| 2026-06-29 | 6.6576元 | 6.6576元 |
| 2026-06-26 | 6.5142元 | 6.5142元 |
| 2026-06-25 | 6.7930元 | 6.7930元 |
| 2026-06-24 | 6.7827元 | 6.7827元 |
| 2026-06-23 | 6.7155元 | 6.7155元 |
| 2026-06-22 | 6.9335元 | 6.9335元 |
| 2026-06-18 | 6.7711元 | 6.7711元 |
| 2026-06-17 | 6.8327元 | 6.8327元 |
| 2026-06-16 | 6.8704元 | 6.8704元 |
| 2026-06-15 | 6.8568元 | 6.8568元 |
| 2026-06-12 | 6.7733元 | 6.7733元 |
| 2026-06-11 | 6.5963元 | 6.5963元 |
| 2026-06-10 | 6.6234元 | 6.6234元 |
| 2026-06-09 | 6.6841元 | 6.6841元 |
| 2026-06-08 | 6.5551元 | 6.5551元 |
| 2026-06-05 | 6.6637元 | 6.6637元 |
| 2026-06-04 | 6.7052元 | 6.7052元 |
| 2026-06-03 | 6.8131元 | 6.8131元 |
| 2026-06-02 | 6.8731元 | 6.8731元 |
| 2026-06-01 | 6.8600元 | 6.8600元 |
| 2026-05-29 | 6.8651元 | 6.8651元 |
| 2026-05-28 | 6.8247元 | 6.8247元 |
| 2026-05-27 | 6.9091元 | 6.9091元 |
| 2026-05-26 | 6.9223元 | 6.9223元 |
| 2026-05-25 | 6.9047元 | 6.9047元 |
| 2026-05-22 | 6.9361元 | 6.9361元 |
| 2026-05-21 | 6.9140元 | 6.9140元 |
| 2026-05-20 | 7.0133元 | 7.0133元 |
| 2026-05-19 | 7.0042元 | 7.0042元 |
| 2026-05-18 | 7.0183元 | 7.0183元 |
| 2026-05-15 | 7.1096元 | 7.1096元 |
| 2026-05-14 | 7.1813元 | 7.1813元 |
| 2026-05-13 | 7.3432元 | 7.3432元 |
| 2026-05-12 | 7.3554元 | 7.3554元 |
| 2026-05-11 | 7.4372元 | 7.4372元 |
| 2026-05-08 | 7.3470元 | 7.3470元 |
| 2026-05-07 | 7.4786元 | 7.4786元 |
| 2026-05-06 | 7.5282元 | 7.5282元 |
| 2026-04-30 | 7.4151元 | 7.4151元 |
| 2026-04-29 | 7.4915元 | 7.4915元 |
| 2026-04-28 | 7.1462元 | 7.1462元 |
| 2026-04-27 | 7.2143元 | 7.2143元 |