永赢卓越臻选股票发起A (015617.jj 已退市) 永赢基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-06-13 | 基金类型股票型成立日期2022-06-14退市时间2025-06-13总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7714元 (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-8.30% (5010 / 5173) |
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永赢卓越臻选股票发起A(015617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-06-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-06-13 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2025-06-12 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2025-06-11 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2025-06-10 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2025-06-09 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2025-06-06 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2025-06-05 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2025-06-04 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2025-06-03 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2025-05-30 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2025-05-29 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2025-05-28 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2025-05-27 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2025-05-26 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2025-05-23 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2025-05-22 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2025-05-21 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2025-05-20 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2025-05-19 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2025-05-16 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2025-05-15 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2025-05-14 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2025-05-13 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2025-05-12 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2025-05-09 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2025-05-08 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2025-05-07 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2025-05-06 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2025-04-30 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2025-04-29 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2025-04-28 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2025-04-25 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2025-04-24 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2025-04-23 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2025-04-22 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2025-04-21 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2025-04-18 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2025-04-17 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2025-04-16 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2025-04-15 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2025-04-14 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2025-04-11 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2025-04-10 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2025-04-09 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2025-04-08 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2025-04-07 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2025-04-03 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2025-04-02 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2025-04-01 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2025-03-31 | 0.7548元 | 0.7548元 |