华安动力领航混合A(015604) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.37元 | 1.30亿 | 5,505.01万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.36元 | 7,948.00万 | 5,849.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 7,968.10万 | 5,760.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 7,499.93万 | 5,597.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 6,201.36万 | 6,241.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 5,578.81万 | 6,375.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 5,594.35万 | 6,436.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 4,992.61万 | 5,470.16万元 | -- |