国泰优势行业混合C (015585.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭凌志基金类型混合型成立日期2022-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3553元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.91% (1532 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰优势行业混合(005819) |
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国泰优势行业混合C(015585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.3553元 | 3.3553元 |
| 2026-06-04 | 3.5171元 | 3.5171元 |
| 2026-06-03 | 3.4170元 | 3.4170元 |
| 2026-06-02 | 3.3407元 | 3.3407元 |
| 2026-06-01 | 3.2764元 | 3.2764元 |
| 2026-05-29 | 3.4521元 | 3.4521元 |
| 2026-05-28 | 3.6432元 | 3.6432元 |
| 2026-05-27 | 3.5937元 | 3.5937元 |
| 2026-05-26 | 3.7411元 | 3.7411元 |
| 2026-05-25 | 3.7880元 | 3.7880元 |
| 2026-05-22 | 3.5271元 | 3.5271元 |
| 2026-05-21 | 3.4634元 | 3.4634元 |
| 2026-05-20 | 3.6305元 | 3.6305元 |
| 2026-05-19 | 3.3828元 | 3.3828元 |
| 2026-05-18 | 3.2299元 | 3.2299元 |
| 2026-05-15 | 3.1945元 | 3.1945元 |
| 2026-05-14 | 3.1016元 | 3.1016元 |
| 2026-05-13 | 3.1978元 | 3.1978元 |
| 2026-05-12 | 3.1067元 | 3.1067元 |
| 2026-05-11 | 3.0412元 | 3.0412元 |
| 2026-05-08 | 2.8821元 | 2.8821元 |
| 2026-05-07 | 2.9871元 | 2.9871元 |
| 2026-05-06 | 2.9131元 | 2.9131元 |
| 2026-04-30 | 2.8184元 | 2.8184元 |
| 2026-04-29 | 2.7096元 | 2.7096元 |
| 2026-04-28 | 2.7148元 | 2.7148元 |
| 2026-04-27 | 2.6993元 | 2.6993元 |
| 2026-04-24 | 2.5549元 | 2.5549元 |
| 2026-04-23 | 2.5184元 | 2.5184元 |
| 2026-04-22 | 2.5784元 | 2.5784元 |
| 2026-04-21 | 2.5132元 | 2.5132元 |
| 2026-04-20 | 2.5359元 | 2.5359元 |
| 2026-04-17 | 2.5207元 | 2.5207元 |
| 2026-04-16 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2026-04-15 | 2.5059元 | 2.5059元 |
| 2026-04-14 | 2.5443元 | 2.5443元 |
| 2026-04-13 | 2.4475元 | 2.4475元 |
| 2026-04-10 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-04-09 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-04-08 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-04-07 | 2.2592元 | 2.2592元 |
| 2026-04-03 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-04-02 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2026-04-01 | 2.3329元 | 2.3329元 |
| 2026-03-31 | 2.2683元 | 2.2683元 |
| 2026-03-30 | 2.3762元 | 2.3762元 |
| 2026-03-27 | 2.3429元 | 2.3429元 |
| 2026-03-26 | 2.3139元 | 2.3139元 |
| 2026-03-25 | 2.3865元 | 2.3865元 |
| 2026-03-24 | 2.3347元 | 2.3347元 |