国泰优势行业混合C (015585.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭凌志基金类型混合型成立日期2022-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.1247元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.86% (617 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰优势行业混合(005819) |
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国泰优势行业混合C(015585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5.1247元 | 5.1247元 |
| 2026-07-09 | 5.4787元 | 5.4787元 |
| 2026-07-08 | 5.0182元 | 5.0182元 |
| 2026-07-07 | 4.8466元 | 4.8466元 |
| 2026-07-06 | 4.7838元 | 4.7838元 |
| 2026-07-03 | 4.7475元 | 4.7475元 |
| 2026-07-02 | 4.8056元 | 4.8056元 |
| 2026-07-01 | 5.3054元 | 5.3054元 |
| 2026-06-30 | 5.3786元 | 5.3786元 |
| 2026-06-29 | 5.1904元 | 5.1904元 |
| 2026-06-26 | 4.8480元 | 4.8480元 |
| 2026-06-25 | 4.7306元 | 4.7306元 |
| 2026-06-24 | 4.5736元 | 4.5736元 |
| 2026-06-23 | 4.2946元 | 4.2946元 |
| 2026-06-22 | 4.2778元 | 4.2778元 |
| 2026-06-18 | 4.1679元 | 4.1679元 |
| 2026-06-17 | 4.0651元 | 4.0651元 |
| 2026-06-16 | 3.7860元 | 3.7860元 |
| 2026-06-15 | 3.7825元 | 3.7825元 |
| 2026-06-12 | 3.5993元 | 3.5993元 |
| 2026-06-11 | 3.5884元 | 3.5884元 |
| 2026-06-10 | 3.4543元 | 3.4543元 |
| 2026-06-09 | 3.4430元 | 3.4430元 |
| 2026-06-08 | 3.2289元 | 3.2289元 |
| 2026-06-05 | 3.3553元 | 3.3553元 |
| 2026-06-04 | 3.5171元 | 3.5171元 |
| 2026-06-03 | 3.4170元 | 3.4170元 |
| 2026-06-02 | 3.3407元 | 3.3407元 |
| 2026-06-01 | 3.2764元 | 3.2764元 |
| 2026-05-29 | 3.4521元 | 3.4521元 |
| 2026-05-28 | 3.6432元 | 3.6432元 |
| 2026-05-27 | 3.5937元 | 3.5937元 |
| 2026-05-26 | 3.7411元 | 3.7411元 |
| 2026-05-25 | 3.7880元 | 3.7880元 |
| 2026-05-22 | 3.5271元 | 3.5271元 |
| 2026-05-21 | 3.4634元 | 3.4634元 |
| 2026-05-20 | 3.6305元 | 3.6305元 |
| 2026-05-19 | 3.3828元 | 3.3828元 |
| 2026-05-18 | 3.2299元 | 3.2299元 |
| 2026-05-15 | 3.1945元 | 3.1945元 |
| 2026-05-14 | 3.1016元 | 3.1016元 |
| 2026-05-13 | 3.1978元 | 3.1978元 |
| 2026-05-12 | 3.1067元 | 3.1067元 |
| 2026-05-11 | 3.0412元 | 3.0412元 |
| 2026-05-08 | 2.8821元 | 2.8821元 |
| 2026-05-07 | 2.9871元 | 2.9871元 |
| 2026-05-06 | 2.9131元 | 2.9131元 |
| 2026-04-30 | 2.8184元 | 2.8184元 |
| 2026-04-29 | 2.7096元 | 2.7096元 |
| 2026-04-28 | 2.7148元 | 2.7148元 |