申万菱信兴利债券C (015432.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2023-12-29 | 基金类型债券型成立日期2022-06-01退市时间2023-12-29成立以来分红再投入年化收益率 |
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申万菱信兴利债券C(015432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2023-12-28 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2023-12-27 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2023-12-26 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2023-12-25 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2023-12-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2023-12-21 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2023-12-20 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2023-12-19 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2023-12-18 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2023-12-15 | 0.9758元 | 0.9758元 |