南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）A(015421) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 10.59亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4,517.52万 | 4,248.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4,612.26万 | 4,357.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,426.65万 | 4,242.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 6,069.39万 | 5,862.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6,997.87万 | 6,753.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8,124.50万 | 7,904.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 6,404.75万 | 6,250.36万元 | -- |