万家瑞隆C (015384.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型混合型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2580元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% (7542 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家瑞隆(003751) |
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万家瑞隆C(015384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-05-14 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2026-05-13 | 2.3756元 | 2.3756元 |
| 2026-05-12 | 2.3632元 | 2.3632元 |
| 2026-05-11 | 2.3695元 | 2.3695元 |
| 2026-05-08 | 2.3089元 | 2.3089元 |
| 2026-05-07 | 2.3138元 | 2.3138元 |
| 2026-05-06 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2026-04-30 | 2.1945元 | 2.1945元 |
| 2026-04-29 | 2.1236元 | 2.1236元 |
| 2026-04-28 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2026-04-27 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2026-04-24 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-04-23 | 2.1288元 | 2.1288元 |
| 2026-04-22 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2026-04-21 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2026-04-20 | 2.1847元 | 2.1847元 |
| 2026-04-17 | 2.1886元 | 2.1886元 |
| 2026-04-16 | 2.1773元 | 2.1773元 |
| 2026-04-15 | 2.1497元 | 2.1497元 |
| 2026-04-14 | 2.1236元 | 2.1236元 |
| 2026-04-13 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2026-04-10 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-04-09 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-04-08 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-04-07 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2026-04-03 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-04-02 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-04-01 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-03-31 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2026-03-30 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-03-27 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-03-26 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-03-25 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-03-24 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-03-23 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-03-20 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-03-19 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-03-18 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-03-17 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2026-03-16 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2026-03-13 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-03-12 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2026-03-11 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2026-03-10 | 2.1365元 | 2.1365元 |
| 2026-03-09 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2026-03-06 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2026-03-05 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2026-03-04 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2026-03-03 | 2.0776元 | 2.0776元 |