万家瑞隆C (015384.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型混合型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1677元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.93% (7802 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家瑞隆(003751) |
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万家瑞隆C(015384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.1677元 | 2.1677元 |
| 2026-07-02 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-07-01 | 2.2783元 | 2.2783元 |
| 2026-06-30 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-06-29 | 2.2033元 | 2.2033元 |
| 2026-06-26 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-06-25 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2026-06-24 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-06-23 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-06-22 | 2.2019元 | 2.2019元 |
| 2026-06-18 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2026-06-17 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-06-16 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2026-06-15 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-06-12 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-06-11 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-06-10 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-06-09 | 2.0667元 | 2.0667元 |
| 2026-06-08 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-06-05 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-06-04 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-06-03 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2026-06-02 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2026-06-01 | 2.1151元 | 2.1151元 |
| 2026-05-29 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-05-28 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-05-27 | 2.2614元 | 2.2614元 |
| 2026-05-26 | 2.3204元 | 2.3204元 |
| 2026-05-25 | 2.3245元 | 2.3245元 |
| 2026-05-22 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-05-21 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-05-20 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-05-19 | 2.3034元 | 2.3034元 |
| 2026-05-18 | 2.2699元 | 2.2699元 |
| 2026-05-15 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-05-14 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2026-05-13 | 2.3756元 | 2.3756元 |
| 2026-05-12 | 2.3632元 | 2.3632元 |
| 2026-05-11 | 2.3695元 | 2.3695元 |
| 2026-05-08 | 2.3089元 | 2.3089元 |
| 2026-05-07 | 2.3138元 | 2.3138元 |
| 2026-05-06 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2026-04-30 | 2.1945元 | 2.1945元 |
| 2026-04-29 | 2.1236元 | 2.1236元 |
| 2026-04-28 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2026-04-27 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2026-04-24 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-04-23 | 2.1288元 | 2.1288元 |
| 2026-04-22 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2026-04-21 | 2.1562元 | 2.1562元 |