银河季季盈90天滚动持有短债C (015351.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0979元 (2026-02-27) 基金经理吴欣雨管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3915 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河季季盈90天滚动持有短债A |
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银河季季盈90天滚动持有短债C(015351) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2.70亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4.27亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5.18亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4.18亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.25亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5,019.75万 | 4,738.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,060.61万 | 2,917.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,878.84万 | 5,638.10万元 | -- |