同泰中短债C (015341.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0776元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6138 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰中短债(015340) 、同泰中短债E |
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同泰中短债C(015341) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 2,414.10万 | 2,249.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.57亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,317.59万 | 1,236.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2,216.77万 | 2,077.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5,470.32万 | 5,163.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3.18亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4.21亿 | 4.01亿元 | -- |