长江新兴产业混合型发起式C (015321.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理张剑鑫基金类型混合型成立日期2022-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5125元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率10.22% (2216 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江新兴产业混合型发起式(015320) |
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长江新兴产业混合型发起式C(015321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-07-22 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-07-21 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-07-20 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-07-17 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-07-16 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-07-15 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-07-14 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-07-13 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-07-10 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-07-09 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-07-08 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-07-07 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-07-06 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-07-03 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-07-02 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-07-01 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-06-30 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-06-29 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-06-26 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-06-25 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-06-24 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-06-23 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-06-22 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-06-18 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-06-17 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-06-16 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-06-15 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-06-12 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-06-11 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-06-10 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-06-09 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-06-08 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-06-05 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-06-04 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2026-06-03 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-06-02 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-06-01 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-05-29 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-05-28 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-05-27 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-05-26 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-05-25 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-05-22 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-05-21 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-05-20 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-05-19 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-05-18 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-05-15 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2026-05-14 | 1.9195元 | 1.9195元 |