长江新兴产业混合型发起式C (015321.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理张剑鑫基金类型混合型成立日期2022-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8432元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率16.00% (1353 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江新兴产业混合型发起式(015320) |
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长江新兴产业混合型发起式C(015321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-06-04 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2026-06-03 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-06-02 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-06-01 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-05-29 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-05-28 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-05-27 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-05-26 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-05-25 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-05-22 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-05-21 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-05-20 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-05-19 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-05-18 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-05-15 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2026-05-14 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-05-13 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2026-05-12 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2026-05-11 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2026-05-08 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-05-07 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-05-06 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-04-30 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2026-04-29 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2026-04-28 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-04-27 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-04-24 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-04-23 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-04-22 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-04-21 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-04-20 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-04-17 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-04-16 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-04-15 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-04-14 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-04-13 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-04-10 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-04-09 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-04-08 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-04-07 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-04-03 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-04-02 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-04-01 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-03-31 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-03-30 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-03-27 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-03-26 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-03-25 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-03-24 | 1.5634元 | 1.5634元 |