华夏创新研选混合A(015227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-30 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-29 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-28 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-27 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-24 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-23 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-22 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-21 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-20 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-17 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-16 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-15 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-14 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-13 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-10 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-09 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-08 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-07 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-03 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-02 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-01 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-31 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-30 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-26 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-24 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-23 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-20 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-19 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-18 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-17 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-16 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-13 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-12 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-11 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-10 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-09 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-06 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-05 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-04 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-03 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-02 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-02-27 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-02-26 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-02-25 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-02-24 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-02-13 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-02-12 | 1.2113元 | 1.2113元 |