华夏创新研选混合A(015227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-06-18 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-06-17 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-16 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-15 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-12 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-11 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-10 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-09 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-06-08 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-05 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-04 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-03 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-02 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-06-01 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-29 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-28 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-05-27 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-26 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-05-25 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-05-22 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-05-21 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-20 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-05-19 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-18 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-05-15 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-14 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-05-13 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-12 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-05-11 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-05-08 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-05-07 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-06 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-30 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-29 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-28 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-27 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-24 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-23 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-22 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-21 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-20 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-17 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-16 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-15 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-14 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-13 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-10 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-09 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-08 | 1.1062元 | 1.1062元 |