申万菱信医药先锋股票C (015171.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理姚宏福基金类型股票型成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3619元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-16.92% (5922 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信医药先锋股票(005433) |
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申万菱信医药先锋股票C(015171) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.43元 | 9,519.05万 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.44元 | 1.18亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.52元 | 1,930.64万 | 3,713.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.52元 | 1,302.93万 | 2,510.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.51元 | 1,514.38万 | 2,998.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 1,609.55万 | 3,023.77万元 | -- |