华安中证1000指数增强C (015149.jj ) 中证1000 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0958元 (2025-12-26) 基金经理张序管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4078 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证1000指数增强A |
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华安中证1000指数增强C(015149) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,160.49万 | 1,087.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 1,905.65万 | 2,046.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 2,030.75万 | 2,275.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 2,143.35万 | 2,521.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 2,371.60万 | 2,899.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1,972.32万 | 2,782.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,376.33万 | 2,980.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 5,682.12万 | 6,473.14万元 | -- |