长信金利趋势混合C (015039.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理高远基金类型混合型成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4925元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (3609 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信金利趋势混合(519994) |
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长信金利趋势混合C(015039) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.56元 | 31.18亿 | 55.51亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.59元 | 32.96亿 | 56.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.58元 | 21.78亿 | 37.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.56元 | 15.16亿 | 27.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.44元 | 7.50亿 | 17.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.43元 | 11.08亿 | 26.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.42元 | 10.93亿 | 25.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.43元 | 13.54亿 | 31.26亿元 | -- |