国联医药消费混合C (015033.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘天奇基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8751元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-03-07) 成立以来分红再投入年化收益率-2.99% (7810 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联医药消费混合(015032) |
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国联医药消费混合C(015033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-07-28 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-07-27 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-07-24 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-07-23 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-07-22 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-07-21 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-07-20 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-07-17 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-07-16 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-07-15 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-14 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-07-13 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-07-10 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-07-09 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-07-08 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-07-07 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-07-06 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-03 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-07-02 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-07-01 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-06-30 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-06-29 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-06-26 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-06-25 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-06-24 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-06-23 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-06-22 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-06-18 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-06-17 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-06-16 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-06-15 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-06-12 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-06-11 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-06-10 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-06-09 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-06-08 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-06-05 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-06-04 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-06-03 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-06-02 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-06-01 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-05-29 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-05-28 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-05-27 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-05-26 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-05-25 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-05-22 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-05-21 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-05-20 | 0.8468元 | 0.8468元 |