天弘优利短债发起A(014924) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2.51亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5.47亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 6.88亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 8.25亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 19.77亿 | 18.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 18.99亿 | 17.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.24亿 | 9.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5.28亿 | 5.01亿元 | -- |