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公告
天弘优利短债发起A
(014924.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
王顺利
程仕湘
基金类型
债券型
成立日期
2022-05-17
总资产规模
2.86亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1089
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-04-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.68%
(4449 / 7243)
相关基金:
主从基金:
天弘优利短债发起C
、
天弘优利短债发起E
、
天弘优利短债发起D
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天弘优利短债发起A(014924) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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天弘优利短债发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.10
元
2.86亿
2.59亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
2.51亿
2.29亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
5.47亿
5.01亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
6.88亿
6.34亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
8.25亿
7.62亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
19.77亿
18.39亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
18.99亿
17.69亿
元
--