估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
天弘优利短债发起A
(014924.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
王顺利
程仕湘
基金类型
债券型
成立日期
2022-05-17
总资产规模
4.94亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1185
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.57%
(4523 / 7516)
相关基金:
主从基金:
天弘优利短债发起C
、
天弘优利短债发起E
、
天弘优利短债发起D
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
天弘优利短债发起A(014924) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
天弘优利短债发起A.(014924) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
天弘优利短债发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.11
元
4.94亿
4.44亿
元
--
2026-03-31
1.11
元
4.93亿
4.45亿
元
--
2025-12-31
1.10
元
2.86亿
2.59亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
2.51亿
2.29亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
5.47亿
5.01亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
6.88亿
6.34亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
8.25亿
7.62亿
元
--