国泰中证消费电子主题ETF发起联接C (014907.jj 已退市) 消费电子 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-17 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-16退市时间2025-02-17总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.9926元 (2025-02-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (2900 / 4710) |
| 相关基金: | 目标基金: 国泰中证消费电子主题ETF | ||
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国泰中证消费电子主题ETF发起联接C(014907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-02-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-02-17 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-02-14 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-02-13 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-02-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-02-11 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-02-10 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-02-07 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2025-02-06 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-02-05 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-01-27 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2025-01-24 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-01-23 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2025-01-22 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-01-21 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-01-20 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2025-01-17 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-01-16 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-01-15 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2025-01-14 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-01-13 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2025-01-10 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2025-01-09 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2025-01-08 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2025-01-07 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-01-06 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2025-01-03 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2025-01-02 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-12-31 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-12-30 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-12-27 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-12-26 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-12-25 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-12-24 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-12-23 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-12-20 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-12-19 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-12-18 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-12-17 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-12-16 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-12-13 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-12-12 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-12-11 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-12-10 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-12-09 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-12-06 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-12-05 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-12-04 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-12-03 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-12-02 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-11-29 | 0.8965元 | 0.8965元 |