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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
鑫元悦享60天滚动持有中短债C
(014883.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
黄轩
基金类型
债券型
成立日期
2022-04-19
总资产规模
2,387.24万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1209
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.78%
(4131 / 7335)
相关基金:
主从基金:
鑫元悦享60天滚动持有中短债(014882)
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鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883) - 历史资产组合