大摩内需增长混合C (014869.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理沈菁基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6239元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率-5.31% (8484 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩内需增长混合(010314) |
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大摩内需增长混合C(014869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2026-06-04 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-06-03 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-06-02 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-06-01 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-05-29 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2026-05-28 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-05-27 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-05-26 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-05-25 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-05-22 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2026-05-21 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-05-20 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2026-05-19 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2026-05-18 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2026-05-15 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-05-14 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-05-13 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-05-12 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2026-05-11 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-05-08 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2026-05-07 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-05-06 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-04-30 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2026-04-29 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2026-04-28 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2026-04-27 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-04-24 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-04-23 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-04-22 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2026-04-21 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2026-04-20 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2026-04-17 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2026-04-16 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-04-15 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-04-14 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-04-13 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2026-04-10 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-04-09 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-04-08 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2026-04-07 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2026-04-03 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-04-02 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2026-04-01 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-03-31 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2026-03-30 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2026-03-27 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-03-26 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-03-25 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2026-03-24 | 0.5991元 | 0.5991元 |