建信鑫享短债债券C (014857.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2022-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1062元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4247 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫享短债债券(014856) 、建信鑫享短债债券F 、建信鑫享短债债券D |
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建信鑫享短债债券C(014857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1062元 | 1.1162元 |
| 2026-06-04 | 1.1062元 | 1.1162元 |
| 2026-06-03 | 1.1061元 | 1.1161元 |
| 2026-06-02 | 1.1061元 | 1.1161元 |
| 2026-06-01 | 1.1060元 | 1.1160元 |
| 2026-05-29 | 1.1058元 | 1.1158元 |
| 2026-05-28 | 1.1058元 | 1.1158元 |
| 2026-05-27 | 1.1057元 | 1.1157元 |
| 2026-05-26 | 1.1054元 | 1.1154元 |
| 2026-05-25 | 1.1053元 | 1.1153元 |
| 2026-05-22 | 1.1052元 | 1.1152元 |
| 2026-05-21 | 1.1052元 | 1.1152元 |
| 2026-05-20 | 1.1051元 | 1.1151元 |
| 2026-05-19 | 1.1050元 | 1.1150元 |
| 2026-05-18 | 1.1049元 | 1.1149元 |
| 2026-05-15 | 1.1048元 | 1.1148元 |
| 2026-05-14 | 1.1047元 | 1.1147元 |
| 2026-05-13 | 1.1047元 | 1.1147元 |
| 2026-05-12 | 1.1045元 | 1.1145元 |
| 2026-05-11 | 1.1044元 | 1.1144元 |
| 2026-05-08 | 1.1042元 | 1.1142元 |
| 2026-05-07 | 1.1042元 | 1.1142元 |
| 2026-05-06 | 1.1041元 | 1.1141元 |
| 2026-04-30 | 1.1040元 | 1.1140元 |
| 2026-04-29 | 1.1040元 | 1.1140元 |
| 2026-04-28 | 1.1039元 | 1.1139元 |
| 2026-04-27 | 1.1038元 | 1.1138元 |
| 2026-04-24 | 1.1038元 | 1.1138元 |
| 2026-04-23 | 1.1038元 | 1.1138元 |
| 2026-04-22 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-21 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-20 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-17 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-16 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-13 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-10 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-09 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-08 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-07 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-03 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-02 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-01 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-31 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-30 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-27 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-26 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-25 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-24 | 1.1116元 | 1.1116元 |