长盛先进制造六个月持有混合C (014696.jj 已退市) 长盛基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-07 | 基金类型混合型成立日期2022-03-15退市时间2025-05-07总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.4789元 (2025-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率-20.88% (8817 / 8829) |
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长盛先进制造六个月持有混合C(014696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-07 | 0.4789元 | 0.4789元 |
| 2025-05-06 | 0.4819元 | 0.4819元 |
| 2025-04-30 | 0.4657元 | 0.4657元 |
| 2025-04-29 | 0.4515元 | 0.4515元 |
| 2025-04-28 | 0.4457元 | 0.4457元 |
| 2025-04-25 | 0.4495元 | 0.4495元 |
| 2025-04-24 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2025-04-23 | 0.4539元 | 0.4539元 |
| 2025-04-22 | 0.4445元 | 0.4445元 |
| 2025-04-21 | 0.4506元 | 0.4506元 |
| 2025-04-18 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2025-04-17 | 0.4422元 | 0.4422元 |
| 2025-04-16 | 0.4392元 | 0.4392元 |
| 2025-04-15 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2025-04-14 | 0.4484元 | 0.4484元 |
| 2025-04-11 | 0.4434元 | 0.4434元 |
| 2025-04-10 | 0.4345元 | 0.4345元 |
| 2025-04-09 | 0.4228元 | 0.4228元 |
| 2025-04-08 | 0.4149元 | 0.4149元 |
| 2025-04-07 | 0.4188元 | 0.4188元 |
| 2025-04-03 | 0.4745元 | 0.4745元 |
| 2025-04-02 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2025-04-01 | 0.4792元 | 0.4792元 |
| 2025-03-31 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2025-03-28 | 0.4818元 | 0.4818元 |
| 2025-03-27 | 0.4843元 | 0.4843元 |
| 2025-03-26 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2025-03-25 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2025-03-24 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2025-03-21 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2025-03-20 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2025-03-19 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2025-03-18 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2025-03-17 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2025-03-14 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2025-03-13 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2025-03-12 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2025-03-11 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2025-03-10 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2025-03-07 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2025-03-06 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2025-03-05 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2025-03-04 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2025-03-03 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2025-02-28 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2025-02-27 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2025-02-26 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2025-02-25 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2025-02-24 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2025-02-21 | 0.5084元 | 0.5084元 |