博时回报严选混合A(014600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-10-15 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-10-14 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-10-13 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-10-12 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-10-09 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-10-08 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-09-30 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-09-29 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-09-28 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-09-24 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-09-23 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2026-09-22 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-09-21 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-09-18 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-09-17 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-09-16 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-09-15 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-09-14 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-09-11 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-09-10 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-09-09 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2026-09-08 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-09-07 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-09-04 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-09-03 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-09-02 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-09-01 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-08-31 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-08-28 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-08-27 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-08-26 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2026-08-25 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-08-24 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-08-21 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-08-20 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-08-19 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-08-18 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-08-17 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-08-14 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-08-13 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-08-12 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2026-08-11 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-08-10 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-08-07 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2026-08-06 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-08-05 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-08-04 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-08-03 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-07-31 | 1.7224元 | 1.7224元 |