博时回报严选混合A(014600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-01-09 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-01-08 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-01-07 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-01-06 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-01-05 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2025-12-31 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2025-12-30 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2025-12-29 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2025-12-26 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2025-12-25 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2025-12-24 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2025-12-23 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2025-12-22 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2025-12-19 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2025-12-18 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-12-17 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2025-12-16 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2025-12-15 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2025-12-12 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2025-12-11 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2025-12-10 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2025-12-09 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2025-12-08 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2025-12-05 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2025-12-04 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2025-12-03 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2025-12-02 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2025-12-01 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2025-11-28 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-11-27 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2025-11-26 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2025-11-25 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2025-11-24 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2025-11-21 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-11-20 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2025-11-19 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2025-11-18 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2025-11-17 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2025-11-14 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2025-11-13 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2025-11-12 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2025-11-11 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2025-11-10 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2025-11-07 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-11-06 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2025-11-05 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2025-11-04 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2025-11-03 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2025-10-31 | 1.5154元 | 1.5154元 |