财通医药鑫选6个月持有期混合C (014548.jj 已退市) 财通基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-04-12 | 基金类型混合型成立日期2022-06-06退市时间2024-04-12成立以来分红再投入年化收益率 |
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财通医药鑫选6个月持有期混合C(014548) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-04-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-04-12 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-04-11 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-04-10 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-04-09 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-04-08 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-04-03 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-04-02 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-04-01 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-03-29 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-03-28 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-03-27 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-03-26 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-03-25 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-03-22 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-03-21 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-03-20 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-03-19 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-03-18 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-03-15 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-03-14 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-03-13 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-03-12 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-03-11 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-03-08 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-03-07 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-03-06 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-03-05 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-03-04 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-03-01 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-02-29 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-02-28 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-02-27 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-02-26 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-02-23 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-02-22 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-02-21 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-02-20 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-02-19 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-02-08 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-02-07 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-02-06 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-02-05 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-02-02 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-02-01 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-01-31 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-01-30 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-01-29 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-01-26 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-01-25 | 0.8029元 | 0.8029元 |