诺安高端制造股票C (014536.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理童宇基金类型股票型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4060元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3639 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安高端制造股票(001707) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安高端制造股票C(014536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-05-18 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-05-15 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-05-14 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-05-13 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2026-05-12 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-05-11 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-05-08 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-05-07 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-05-06 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-04-30 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-04-29 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-04-28 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-04-27 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-04-24 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-04-23 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-04-22 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-04-21 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-04-20 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-04-17 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-04-16 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-04-15 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-04-14 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-04-13 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-04-10 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-04-09 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-04-08 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-04-07 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-04-03 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-04-02 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-04-01 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-03-31 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-03-30 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-03-27 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-03-26 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-03-25 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-03-24 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-03-23 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-03-20 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-03-19 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-03-18 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-03-17 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-03-16 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-03-13 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-03-12 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-03-11 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-03-10 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-03-09 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-03-06 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-03-05 | 2.2150元 | 2.2150元 |