诺安高端制造股票C (014536.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理童宇基金类型股票型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2760元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (3375 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安高端制造股票(001707) |
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诺安高端制造股票C(014536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-07-29 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-07-28 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-07-27 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-07-24 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-07-23 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-07-22 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-07-21 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-07-20 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-07-17 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-07-16 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-07-15 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-07-14 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-07-13 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-07-10 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-07-09 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-07-08 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-07-07 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-07-06 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-07-03 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-07-02 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-07-01 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-06-30 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-06-29 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-06-26 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-06-25 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-06-24 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-06-23 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2026-06-22 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-06-18 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-06-17 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-06-16 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-06-15 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-06-12 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-06-11 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-06-10 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-06-09 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-06-08 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-06-05 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-06-04 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-06-03 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-06-02 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2026-06-01 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-05-29 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-05-28 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-05-27 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-05-26 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-05-25 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-05-22 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-05-21 | 2.3840元 | 2.3840元 |