汇添富淳享一年定开债券发起式C(014487) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-08-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 532.94万元 | 0.30% | 88.82万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 532.94万元 | 0.30% | 88.82万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 860.98万元 | 0.30% | 143.50万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 860.98万元 | 0.30% | 143.50万元 | 0.05% |
| 2025-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 380.71万元 | 0.30% | 63.45万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 380.71万元 | 0.30% | 63.45万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 478.13万元 | 0.30% | 79.69万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 478.13万元 | 0.30% | 79.69万元 | 0.05% |