华富中证同业存单AAA指数7天持有期(014429) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 2.77亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 3.66亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3.44亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3.26亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3.54亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3.47亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3.63亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.82亿 | 3.62亿元 | -- |