创金合信景气行业3个月持有期股票发起（FOF）C (014302.jj 已退市) 创金合信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-20 | 基金类型FOF成立日期2021-12-22退市时间2024-12-20总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.70% (1117 / 1148) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信景气行业3个月持有期股票发起（FOF）C(014302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-12-19 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-12-18 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-12-16 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-12-13 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-12-12 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-12-11 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-12-10 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-12-09 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-12-06 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-12-05 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-12-04 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-12-03 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-12-02 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-11-28 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-11-27 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-11-26 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-11-25 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-11-22 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-11-21 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-11-20 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-11-19 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-11-18 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-11-15 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-11-14 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-11-13 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-11-12 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-11-11 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-11-08 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-11-07 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-11-06 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-11-05 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-11-04 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-11-01 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-10-31 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-10-30 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-10-29 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-10-28 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-10-25 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-10-24 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-10-23 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-10-22 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-10-21 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-10-18 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-10-17 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-10-16 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-10-15 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-10-14 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-10-11 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-10-10 | 0.7693元 | 0.7693元 |