东方红民享甄选一年持有混合(014291) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-23 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-22 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-21 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-20 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-17 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-16 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-15 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-14 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-13 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-10 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-09 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-08 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-07 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-07-06 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-03 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-02 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-01 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-30 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-29 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-26 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-25 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-24 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-23 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-22 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-18 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-17 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-16 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-15 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-12 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-11 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-10 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-09 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-08 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-05 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-04 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-03 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-02 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-01 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-29 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-28 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-27 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-26 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-25 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-22 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-21 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-20 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-19 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-18 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-15 | 1.1617元 | 1.1617元 |