富国安慧短债债券C(014060) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.77亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2.22亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3.53亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 4.81亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 8.43亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 8.18亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 9.72亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.67亿 | 12.06亿元 | -- |