汇泉策略优选混合C (013939.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理沈鑫基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6935元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率-7.38% (8701 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉策略优选混合(012412) |
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汇泉策略优选混合C(013939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-07-09 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-07-08 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-07-07 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-07-06 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-07-03 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-07-02 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-07-01 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-06-30 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-06-29 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-06-26 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-06-25 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-06-24 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-06-23 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-06-22 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-06-18 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-06-17 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-06-16 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-06-15 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-06-12 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2026-06-11 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2026-06-10 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2026-06-09 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-06-08 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2026-06-05 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2026-06-04 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-06-03 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-06-02 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-06-01 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-05-29 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2026-05-28 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-05-27 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2026-05-26 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-05-25 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2026-05-22 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2026-05-21 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-05-20 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-05-19 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2026-05-18 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-05-15 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2026-05-14 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2026-05-13 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-05-12 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2026-05-11 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-05-08 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-05-07 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2026-05-06 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-04-30 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2026-04-29 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2026-04-28 | 0.6124元 | 0.6124元 |