汇泉策略优选混合C (013939.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理梁永强沈鑫基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6447元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率-9.01% (8878 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉策略优选混合(012412) |
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汇泉策略优选混合C(013939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2026-05-28 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-05-27 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2026-05-26 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-05-25 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2026-05-22 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2026-05-21 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-05-20 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-05-19 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2026-05-18 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-05-15 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2026-05-14 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2026-05-13 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-05-12 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2026-05-11 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-05-08 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-05-07 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2026-05-06 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-04-30 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2026-04-29 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2026-04-28 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2026-04-27 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-04-24 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2026-04-23 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-04-22 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2026-04-21 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-04-20 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2026-04-17 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-04-16 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-04-15 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2026-04-14 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-04-13 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2026-04-10 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2026-04-09 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-04-08 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2026-04-07 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2026-04-03 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2026-04-02 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2026-04-01 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2026-03-31 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2026-03-30 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2026-03-27 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2026-03-26 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2026-03-25 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2026-03-24 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-03-23 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2026-03-20 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2026-03-19 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2026-03-18 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2026-03-17 | 0.5847元 | 0.5847元 |