华安众享180天持有期中短债C (013902.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1192元 (2025-12-22) 基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4037 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众享180天持有期中短债A 、华安众享180天持有期中短债E |
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华安众享180天持有期中短债C(013902) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 10.36亿 | 9.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 10.03亿 | 8.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 6.81亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 12.21亿 | 11.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 11.38亿 | 10.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.99亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.31亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 7,837.12万 | 7,331.26万元 | -- |