华安众享180天持有期中短债C (013902.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1338元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4132 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众享180天持有期中短债(013901) 、华安众享180天持有期中短债E |
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华安众享180天持有期中短债C(013902) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 6.23亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 9.01亿 | 8.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 10.36亿 | 9.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 10.03亿 | 8.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 6.81亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 12.21亿 | 11.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 11.38亿 | 10.42亿元 | -- |