财通多利债券C (013863.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理罗晓倩闫梦璇张婉玉基金类型债券型成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1376元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3711 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通多利债券(008746) 、财通多利债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通多利债券C(013863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-21 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-20 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-19 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-18 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-15 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-14 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-13 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-12 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-11 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-08 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-07 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-06 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-30 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-29 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-28 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-27 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-24 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-23 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-22 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-21 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-20 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-17 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-16 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-15 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-14 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-13 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-10 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-09 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-08 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-07 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-03 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-02 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-01 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-31 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-30 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-27 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-26 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-25 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-24 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-23 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-20 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-19 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-18 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-17 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-16 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-13 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-12 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-11 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-10 | 1.1315元 | 1.1315元 |