银华集成电路混合A(013840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-02-04 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-02-03 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-02-02 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-01-30 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2026-01-29 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-01-28 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-01-27 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-01-26 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-01-23 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-01-22 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2026-01-21 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-01-20 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-01-19 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-01-16 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-01-15 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2026-01-14 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-01-13 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-01-12 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-01-09 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-01-08 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-01-07 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-01-06 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-01-05 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2025-12-31 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2025-12-30 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2025-12-29 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2025-12-26 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2025-12-25 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2025-12-24 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2025-12-23 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2025-12-22 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2025-12-19 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2025-12-18 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2025-12-17 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2025-12-16 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2025-12-15 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2025-12-12 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2025-12-11 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2025-12-10 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2025-12-09 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2025-12-08 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2025-12-05 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2025-12-04 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2025-12-03 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-12-02 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2025-12-01 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2025-11-28 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2025-11-27 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2025-11-26 | 1.3851元 | 1.3851元 |