汇添富稳鑫120天滚动持有债券C (013815.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1273元 (2026-03-13) 基金经理丁巍宋鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4103 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 、汇添富稳鑫120天滚动持有债券B |
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券C(013815) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 82.55亿 | 73.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 64.96亿 | 58.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 38.63亿 | 34.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 42.25亿 | 38.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 51.49亿 | 46.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 81.25亿 | 74.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 115.00亿 | 105.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.40亿 | 33.53亿元 | -- |