财通资管鸿越3个月滚动持有债券C (013806.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希基金类型债券型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1496元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2899 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A 、财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 、财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C(013806) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 1.60亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.86亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2.10亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2.36亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2.56亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2.93亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3.47亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 3.85亿 | 3.47亿元 | -- |