财通资管中证钢铁指数发起式A (013802.jj 已退市) 中证钢铁 (半年) 财通证券资产管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-10-11 | 基金类型指数型基金成立日期2021-10-13退市时间2024-10-11总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
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财通资管中证钢铁指数发起式A(013802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-11 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-10-10 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-10-09 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-10-08 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-09-30 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-09-27 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-09-26 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-09-25 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-09-24 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-09-23 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-09-20 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-09-19 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-09-18 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-09-13 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-09-12 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-09-11 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-09-10 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-09-09 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-09-06 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-09-05 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-09-04 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-09-03 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-09-02 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-08-30 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-08-29 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-08-28 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-08-27 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-08-26 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-08-23 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-08-22 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-08-21 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-08-20 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-08-19 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-08-16 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-08-15 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-08-14 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-08-13 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-08-12 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-08-09 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-08-08 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-08-07 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-08-06 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-08-05 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-08-02 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-08-01 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-07-31 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-07-30 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-07-29 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-07-26 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-07-25 | 0.6429元 | 0.6429元 |