华安研究领航混合A(013661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-07-16 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-15 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-14 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-13 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-10 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-09 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-08 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-07 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-06 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-03 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-02 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-01 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-06-30 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-06-29 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-06-26 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-06-25 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-06-24 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-23 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-06-22 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-18 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-06-17 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-16 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-15 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-11 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-10 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-06-09 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-05 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-04 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-03 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-02 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-01 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-29 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-28 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-27 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-26 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-25 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-22 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-21 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-20 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-18 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-15 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-14 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-13 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-05-12 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-11 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-08 | 1.0245元 | 1.0245元 |