博时臻选纯债债券C (013656.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理程卓基金类型债券型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0665元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3920 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时臻选纯债债券(003566) |
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博时臻选纯债债券C(013656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0665元 | 1.1768元 |
| 2026-08-04 | 1.0665元 | 1.1768元 |
| 2026-08-03 | 1.0662元 | 1.1765元 |
| 2026-07-31 | 1.0662元 | 1.1765元 |
| 2026-07-30 | 1.0659元 | 1.1762元 |
| 2026-07-29 | 1.0652元 | 1.1755元 |
| 2026-07-28 | 1.0653元 | 1.1756元 |
| 2026-07-27 | 1.0655元 | 1.1758元 |
| 2026-07-24 | 1.0656元 | 1.1759元 |
| 2026-07-23 | 1.0654元 | 1.1757元 |
| 2026-07-22 | 1.0655元 | 1.1758元 |
| 2026-07-21 | 1.0648元 | 1.1751元 |
| 2026-07-20 | 1.0647元 | 1.1750元 |
| 2026-07-17 | 1.0648元 | 1.1751元 |
| 2026-07-16 | 1.0646元 | 1.1749元 |
| 2026-07-15 | 1.0647元 | 1.1750元 |
| 2026-07-14 | 1.0645元 | 1.1748元 |
| 2026-07-13 | 1.0644元 | 1.1747元 |
| 2026-07-10 | 1.0645元 | 1.1748元 |
| 2026-07-09 | 1.0646元 | 1.1749元 |
| 2026-07-08 | 1.0645元 | 1.1748元 |
| 2026-07-07 | 1.0644元 | 1.1747元 |
| 2026-07-06 | 1.0643元 | 1.1746元 |
| 2026-07-03 | 1.0638元 | 1.1741元 |
| 2026-07-02 | 1.0637元 | 1.1740元 |
| 2026-07-01 | 1.0636元 | 1.1739元 |
| 2026-06-30 | 1.0644元 | 1.1747元 |
| 2026-06-29 | 1.0649元 | 1.1752元 |
| 2026-06-26 | 1.0641元 | 1.1744元 |
| 2026-06-25 | 1.0640元 | 1.1743元 |
| 2026-06-24 | 1.0634元 | 1.1737元 |
| 2026-06-23 | 1.0633元 | 1.1736元 |
| 2026-06-22 | 1.0636元 | 1.1739元 |
| 2026-06-18 | 1.0636元 | 1.1739元 |
| 2026-06-17 | 1.0633元 | 1.1736元 |
| 2026-06-16 | 1.0629元 | 1.1732元 |
| 2026-06-15 | 1.0620元 | 1.1723元 |
| 2026-06-12 | 1.0620元 | 1.1723元 |
| 2026-06-11 | 1.0616元 | 1.1719元 |
| 2026-06-10 | 1.0622元 | 1.1725元 |
| 2026-06-09 | 1.0627元 | 1.1730元 |
| 2026-06-08 | 1.0632元 | 1.1735元 |
| 2026-06-05 | 1.0636元 | 1.1739元 |
| 2026-06-04 | 1.0639元 | 1.1742元 |
| 2026-06-03 | 1.0636元 | 1.1739元 |
| 2026-06-02 | 1.0639元 | 1.1742元 |
| 2026-06-01 | 1.0639元 | 1.1742元 |
| 2026-05-29 | 1.0637元 | 1.1740元 |
| 2026-05-28 | 1.0636元 | 1.1739元 |
| 2026-05-27 | 1.0633元 | 1.1736元 |