博时臻选纯债债券C (013656.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理程卓基金类型债券型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0632元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3972 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时臻选纯债债券(003566) |
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博时臻选纯债债券C(013656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0632元 | 1.1735元 |
| 2026-06-05 | 1.0636元 | 1.1739元 |
| 2026-06-04 | 1.0639元 | 1.1742元 |
| 2026-06-03 | 1.0636元 | 1.1739元 |
| 2026-06-02 | 1.0639元 | 1.1742元 |
| 2026-06-01 | 1.0639元 | 1.1742元 |
| 2026-05-29 | 1.0637元 | 1.1740元 |
| 2026-05-28 | 1.0636元 | 1.1739元 |
| 2026-05-27 | 1.0633元 | 1.1736元 |
| 2026-05-26 | 1.0625元 | 1.1728元 |
| 2026-05-25 | 1.0618元 | 1.1721元 |
| 2026-05-22 | 1.0615元 | 1.1718元 |
| 2026-05-21 | 1.0616元 | 1.1719元 |
| 2026-05-20 | 1.0617元 | 1.1720元 |
| 2026-05-19 | 1.0616元 | 1.1719元 |
| 2026-05-18 | 1.0612元 | 1.1715元 |
| 2026-05-15 | 1.0609元 | 1.1712元 |
| 2026-05-14 | 1.0608元 | 1.1711元 |
| 2026-05-13 | 1.0610元 | 1.1713元 |
| 2026-05-12 | 1.0607元 | 1.1710元 |
| 2026-05-11 | 1.0604元 | 1.1707元 |
| 2026-05-08 | 1.0599元 | 1.1702元 |
| 2026-05-07 | 1.0597元 | 1.1700元 |
| 2026-05-06 | 1.0593元 | 1.1696元 |
| 2026-04-30 | 1.0594元 | 1.1697元 |
| 2026-04-29 | 1.0596元 | 1.1699元 |
| 2026-04-28 | 1.0589元 | 1.1692元 |
| 2026-04-27 | 1.0585元 | 1.1688元 |
| 2026-04-24 | 1.0590元 | 1.1693元 |
| 2026-04-23 | 1.0595元 | 1.1698元 |
| 2026-04-22 | 1.0598元 | 1.1701元 |
| 2026-04-21 | 1.0597元 | 1.1700元 |
| 2026-04-20 | 1.0595元 | 1.1698元 |
| 2026-04-17 | 1.0593元 | 1.1696元 |
| 2026-04-16 | 1.0586元 | 1.1689元 |
| 2026-04-15 | 1.0585元 | 1.1688元 |
| 2026-04-14 | 1.0582元 | 1.1685元 |
| 2026-04-13 | 1.0581元 | 1.1684元 |
| 2026-04-10 | 1.0579元 | 1.1682元 |
| 2026-04-09 | 1.0578元 | 1.1681元 |
| 2026-04-08 | 1.0579元 | 1.1682元 |
| 2026-04-07 | 1.0576元 | 1.1679元 |
| 2026-04-03 | 1.0572元 | 1.1675元 |
| 2026-04-02 | 1.0567元 | 1.1670元 |
| 2026-04-01 | 1.0566元 | 1.1669元 |
| 2026-03-31 | 1.0568元 | 1.1671元 |
| 2026-03-30 | 1.0567元 | 1.1670元 |
| 2026-03-27 | 1.0561元 | 1.1664元 |
| 2026-03-26 | 1.0560元 | 1.1663元 |
| 2026-03-25 | 1.0559元 | 1.1662元 |