博时臻选纯债债券C(013656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0740元 | 1.1843元 |
| 2026-10-15 | 1.0731元 | 1.1834元 |
| 2026-10-14 | 1.0734元 | 1.1837元 |
| 2026-10-13 | 1.0725元 | 1.1828元 |
| 2026-10-12 | 1.0722元 | 1.1825元 |
| 2026-10-09 | 1.0711元 | 1.1814元 |
| 2026-10-08 | 1.0705元 | 1.1808元 |
| 2026-09-30 | 1.0707元 | 1.1810元 |
| 2026-09-29 | 1.0718元 | 1.1821元 |
| 2026-09-28 | 1.0708元 | 1.1811元 |
| 2026-09-24 | 1.0710元 | 1.1813元 |
| 2026-09-23 | 1.0702元 | 1.1805元 |
| 2026-09-22 | 1.0702元 | 1.1805元 |
| 2026-09-21 | 1.0698元 | 1.1801元 |
| 2026-09-18 | 1.0695元 | 1.1798元 |
| 2026-09-17 | 1.0689元 | 1.1792元 |
| 2026-09-16 | 1.0687元 | 1.1790元 |
| 2026-09-15 | 1.0685元 | 1.1788元 |
| 2026-09-14 | 1.0683元 | 1.1786元 |
| 2026-09-11 | 1.0682元 | 1.1785元 |
| 2026-09-10 | 1.0685元 | 1.1788元 |
| 2026-09-09 | 1.0686元 | 1.1789元 |
| 2026-09-08 | 1.0686元 | 1.1789元 |
| 2026-09-07 | 1.0688元 | 1.1791元 |
| 2026-09-04 | 1.0685元 | 1.1788元 |
| 2026-09-03 | 1.0685元 | 1.1788元 |
| 2026-09-02 | 1.0679元 | 1.1782元 |
| 2026-09-01 | 1.0680元 | 1.1783元 |
| 2026-08-31 | 1.0675元 | 1.1778元 |
| 2026-08-28 | 1.0672元 | 1.1775元 |
| 2026-08-27 | 1.0672元 | 1.1775元 |
| 2026-08-26 | 1.0679元 | 1.1782元 |
| 2026-08-25 | 1.0683元 | 1.1786元 |
| 2026-08-24 | 1.0685元 | 1.1788元 |
| 2026-08-21 | 1.0680元 | 1.1783元 |
| 2026-08-20 | 1.0681元 | 1.1784元 |
| 2026-08-19 | 1.0683元 | 1.1786元 |
| 2026-08-18 | 1.0690元 | 1.1793元 |
| 2026-08-17 | 1.0683元 | 1.1786元 |
| 2026-08-14 | 1.0677元 | 1.1780元 |
| 2026-08-13 | 1.0676元 | 1.1779元 |
| 2026-08-12 | 1.0672元 | 1.1775元 |
| 2026-08-11 | 1.0672元 | 1.1775元 |
| 2026-08-10 | 1.0677元 | 1.1780元 |
| 2026-08-07 | 1.0672元 | 1.1775元 |
| 2026-08-06 | 1.0667元 | 1.1770元 |
| 2026-08-05 | 1.0665元 | 1.1768元 |
| 2026-08-04 | 1.0665元 | 1.1768元 |
| 2026-08-03 | 1.0662元 | 1.1765元 |
| 2026-07-31 | 1.0662元 | 1.1765元 |