华安策略优选混合C (013655.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理杨明基金类型混合型成立日期2021-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1722元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.31% (8572 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安策略优选混合(040008) |
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华安策略优选混合C(013655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.1722元 | 2.1722元 |
| 2026-05-21 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-05-20 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2026-05-19 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2026-05-18 | 2.1382元 | 2.1382元 |
| 2026-05-15 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-05-14 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-05-13 | 2.2299元 | 2.2299元 |
| 2026-05-12 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2026-05-11 | 2.2435元 | 2.2435元 |
| 2026-05-08 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2026-05-07 | 2.2347元 | 2.2347元 |
| 2026-05-06 | 2.2497元 | 2.2497元 |
| 2026-04-30 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2026-04-29 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-04-28 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2026-04-27 | 2.1921元 | 2.1921元 |
| 2026-04-24 | 2.2053元 | 2.2053元 |
| 2026-04-23 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-04-22 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-04-21 | 2.2127元 | 2.2127元 |
| 2026-04-20 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-04-17 | 2.1972元 | 2.1972元 |
| 2026-04-16 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-04-15 | 2.1818元 | 2.1818元 |
| 2026-04-14 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-04-13 | 2.1863元 | 2.1863元 |
| 2026-04-10 | 2.1992元 | 2.1992元 |
| 2026-04-09 | 2.2107元 | 2.2107元 |
| 2026-04-08 | 2.2127元 | 2.2127元 |
| 2026-04-07 | 2.1908元 | 2.1908元 |
| 2026-04-03 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2026-04-02 | 2.1751元 | 2.1751元 |
| 2026-04-01 | 2.1643元 | 2.1643元 |
| 2026-03-31 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-03-30 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-03-27 | 2.1344元 | 2.1344元 |
| 2026-03-26 | 2.1223元 | 2.1223元 |
| 2026-03-25 | 2.1462元 | 2.1462元 |
| 2026-03-24 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-03-23 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-03-20 | 2.1451元 | 2.1451元 |
| 2026-03-19 | 2.1643元 | 2.1643元 |
| 2026-03-18 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2026-03-17 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2026-03-16 | 2.2271元 | 2.2271元 |
| 2026-03-13 | 2.2433元 | 2.2433元 |
| 2026-03-12 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2026-03-11 | 2.2573元 | 2.2573元 |
| 2026-03-10 | 2.2328元 | 2.2328元 |