华安策略优选混合C (013655.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理杨明基金类型混合型成立日期2021-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3511元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.56% (8259 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安策略优选混合(040008) |
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华安策略优选混合C(013655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2026-07-08 | 2.3596元 | 2.3596元 |
| 2026-07-07 | 2.3861元 | 2.3861元 |
| 2026-07-06 | 2.4249元 | 2.4249元 |
| 2026-07-03 | 2.4225元 | 2.4225元 |
| 2026-07-02 | 2.4041元 | 2.4041元 |
| 2026-07-01 | 2.4629元 | 2.4629元 |
| 2026-06-30 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2026-06-29 | 2.4834元 | 2.4834元 |
| 2026-06-26 | 2.4833元 | 2.4833元 |
| 2026-06-25 | 2.4993元 | 2.4993元 |
| 2026-06-24 | 2.4513元 | 2.4513元 |
| 2026-06-23 | 2.3627元 | 2.3627元 |
| 2026-06-22 | 2.4228元 | 2.4228元 |
| 2026-06-18 | 2.3452元 | 2.3452元 |
| 2026-06-17 | 2.3437元 | 2.3437元 |
| 2026-06-16 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2026-06-15 | 2.3159元 | 2.3159元 |
| 2026-06-12 | 2.2144元 | 2.2144元 |
| 2026-06-11 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-06-10 | 2.1976元 | 2.1976元 |
| 2026-06-09 | 2.2299元 | 2.2299元 |
| 2026-06-08 | 2.1688元 | 2.1688元 |
| 2026-06-05 | 2.2024元 | 2.2024元 |
| 2026-06-04 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-06-03 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2026-06-02 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-06-01 | 2.1993元 | 2.1993元 |
| 2026-05-29 | 2.2379元 | 2.2379元 |
| 2026-05-28 | 2.2615元 | 2.2615元 |
| 2026-05-27 | 2.2189元 | 2.2189元 |
| 2026-05-26 | 2.2313元 | 2.2313元 |
| 2026-05-25 | 2.2157元 | 2.2157元 |
| 2026-05-22 | 2.1722元 | 2.1722元 |
| 2026-05-21 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-05-20 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2026-05-19 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2026-05-18 | 2.1382元 | 2.1382元 |
| 2026-05-15 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-05-14 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-05-13 | 2.2299元 | 2.2299元 |
| 2026-05-12 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2026-05-11 | 2.2435元 | 2.2435元 |
| 2026-05-08 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2026-05-07 | 2.2347元 | 2.2347元 |
| 2026-05-06 | 2.2497元 | 2.2497元 |
| 2026-04-30 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2026-04-29 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-04-28 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2026-04-27 | 2.1921元 | 2.1921元 |