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公告
博道成长智航股票A
(013641.jj )
博道基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2021-10-26
总资产规模
24.14亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4566
元
(
2026-04-03
)
基金经理
杨梦
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
809.47%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.84%
(2318 / 5765)
相关基金:
主从基金:
博道成长智航股票C
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博道成长智航股票A(013641) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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博道成长智航股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.49
元
24.14亿
16.22亿
元
--
2025-09-30
1.48
元
22.45亿
15.18亿
元
--
2025-06-30
1.16
元
9.99亿
8.58亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
9.68亿
9.01亿
元
--
2024-12-31
0.99
元
8.16亿
8.22亿
元
--
2024-09-30
0.92
元
10.34亿
11.26亿
元
--
2024-06-30
0.80
元
9.32亿
11.64亿
元
--