华安逆向策略混合C (013638.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理万建军基金类型混合型成立日期2021-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.6380元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.31% (7645 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安逆向策略混合(040035) |
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华安逆向策略混合C(013638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 6.6380元 | 6.6380元 |
| 2026-07-16 | 7.1520元 | 7.1520元 |
| 2026-07-15 | 7.4140元 | 7.4140元 |
| 2026-07-14 | 7.6220元 | 7.6220元 |
| 2026-07-13 | 7.2690元 | 7.2690元 |
| 2026-07-10 | 7.6150元 | 7.6150元 |
| 2026-07-09 | 8.0540元 | 8.0540元 |
| 2026-07-08 | 7.6170元 | 7.6170元 |
| 2026-07-07 | 7.7640元 | 7.7640元 |
| 2026-07-06 | 7.7950元 | 7.7950元 |
| 2026-07-03 | 8.0290元 | 8.0290元 |
| 2026-07-02 | 7.9560元 | 7.9560元 |
| 2026-07-01 | 8.4970元 | 8.4970元 |
| 2026-06-30 | 8.7400元 | 8.7400元 |
| 2026-06-29 | 8.4750元 | 8.4750元 |
| 2026-06-26 | 8.7300元 | 8.7300元 |
| 2026-06-25 | 8.9010元 | 8.9010元 |
| 2026-06-24 | 8.5980元 | 8.5980元 |
| 2026-06-23 | 8.3130元 | 8.3130元 |
| 2026-06-22 | 8.6580元 | 8.6580元 |
| 2026-06-18 | 8.6070元 | 8.6070元 |
| 2026-06-17 | 8.3200元 | 8.3200元 |
| 2026-06-16 | 8.1610元 | 8.1610元 |
| 2026-06-15 | 7.8990元 | 7.8990元 |
| 2026-06-12 | 7.3140元 | 7.3140元 |
| 2026-06-11 | 7.3040元 | 7.3040元 |
| 2026-06-10 | 7.3070元 | 7.3070元 |
| 2026-06-09 | 7.4520元 | 7.4520元 |
| 2026-06-08 | 7.0740元 | 7.0740元 |
| 2026-06-05 | 7.2350元 | 7.2350元 |
| 2026-06-04 | 7.4470元 | 7.4470元 |
| 2026-06-03 | 7.3310元 | 7.3310元 |
| 2026-06-02 | 7.2210元 | 7.2210元 |
| 2026-06-01 | 6.9490元 | 6.9490元 |
| 2026-05-29 | 7.2390元 | 7.2390元 |
| 2026-05-28 | 7.3760元 | 7.3760元 |
| 2026-05-27 | 7.1080元 | 7.1080元 |
| 2026-05-26 | 7.2110元 | 7.2110元 |
| 2026-05-25 | 7.2100元 | 7.2100元 |
| 2026-05-22 | 7.0610元 | 7.0610元 |
| 2026-05-21 | 6.8000元 | 6.8000元 |
| 2026-05-20 | 7.0500元 | 7.0500元 |
| 2026-05-19 | 6.9390元 | 6.9390元 |
| 2026-05-18 | 6.9800元 | 6.9800元 |
| 2026-05-15 | 6.9780元 | 6.9780元 |
| 2026-05-14 | 7.1710元 | 7.1710元 |
| 2026-05-13 | 7.3180元 | 7.3180元 |
| 2026-05-12 | 7.1570元 | 7.1570元 |
| 2026-05-11 | 7.1310元 | 7.1310元 |
| 2026-05-08 | 7.0300元 | 7.0300元 |