华夏周期驱动混合发起式A (013626.jj 已退市) 华夏基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-10-11 | 基金类型混合型成立日期2021-10-11退市时间2024-10-11总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
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华夏周期驱动混合发起式A(013626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-11 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-10-10 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-10-09 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-10-08 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-09-30 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-09-27 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-09-26 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-09-25 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-09-24 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-09-23 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-09-20 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-09-19 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-09-18 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-09-13 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-09-12 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-09-11 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-09-10 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-09-09 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-09-06 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-09-05 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-09-04 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-09-03 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-09-02 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-08-30 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-08-29 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-08-28 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-08-27 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-08-26 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-08-23 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-08-22 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-08-21 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-08-20 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-08-19 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-08-16 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-08-15 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-08-14 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-08-13 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-08-12 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-08-09 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-08-08 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-08-07 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-08-06 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-08-05 | 0.7015元 | 0.7015元 |