华安众悦60天滚动持有短债C (013578.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理马晓璇基金类型债券型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1185元 (2026-07-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5255 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众悦60天滚动持有短债(013577) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安众悦60天滚动持有短债C(013578) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 55.95亿 | 50.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 17.86亿 | 16.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 22.07亿 | 19.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 37.43亿 | 33.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 33.44亿 | 30.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 23.39亿 | 21.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 32.49亿 | 29.82亿元 | -- |