华安众悦60天滚动持有短债C (013578.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1097元 (2025-12-29) 基金经理马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4889 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众悦60天滚动持有短债A |
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华安众悦60天滚动持有短债C(013578) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 22.07亿 | 19.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 37.43亿 | 33.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 33.44亿 | 30.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 23.39亿 | 21.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 32.49亿 | 29.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 42.49亿 | 39.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.68亿 | 33.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 14.60亿 | 13.66亿元 | -- |