鹏华沃鑫混合A(013534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-07-16 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-07-15 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-14 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-13 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-09 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-08 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-07 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-06 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-03 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-02 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-01 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-30 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-29 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-26 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-25 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-24 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-23 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-22 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-18 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-17 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-16 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-15 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-12 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-11 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-10 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-09 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-05 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-04 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-03 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-02 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-01 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-29 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-28 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-27 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-26 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-25 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-22 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-20 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-18 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-15 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-14 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-13 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-12 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-11 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-08 | 0.9720元 | 0.9720元 |