广发科技创新混合C (013533.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理费逸基金类型混合型成立日期2021-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1147元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.38% (3611 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科技创新混合(008638) |
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广发科技创新混合C(013533) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.1147元 | 3.1147元 |
| 2026-07-09 | 3.3198元 | 3.3198元 |
| 2026-07-08 | 3.0915元 | 3.0915元 |
| 2026-07-07 | 3.1114元 | 3.1114元 |
| 2026-07-06 | 3.1318元 | 3.1318元 |
| 2026-07-03 | 3.1853元 | 3.1853元 |
| 2026-07-02 | 3.2033元 | 3.2033元 |
| 2026-07-01 | 3.4475元 | 3.4475元 |
| 2026-06-30 | 3.5335元 | 3.5335元 |
| 2026-06-29 | 3.4206元 | 3.4206元 |
| 2026-06-26 | 3.3998元 | 3.3998元 |
| 2026-06-25 | 3.5542元 | 3.5542元 |
| 2026-06-24 | 3.4372元 | 3.4372元 |
| 2026-06-23 | 3.3047元 | 3.3047元 |
| 2026-06-22 | 3.4049元 | 3.4049元 |
| 2026-06-18 | 3.3266元 | 3.3266元 |
| 2026-06-17 | 3.2435元 | 3.2435元 |
| 2026-06-16 | 3.1334元 | 3.1334元 |
| 2026-06-15 | 3.0643元 | 3.0643元 |
| 2026-06-12 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-06-11 | 2.8977元 | 2.8977元 |
| 2026-06-10 | 2.9021元 | 2.9021元 |
| 2026-06-09 | 2.9224元 | 2.9224元 |
| 2026-06-08 | 2.8086元 | 2.8086元 |
| 2026-06-05 | 2.9058元 | 2.9058元 |
| 2026-06-04 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2026-06-03 | 2.9638元 | 2.9638元 |
| 2026-06-02 | 2.8908元 | 2.8908元 |
| 2026-06-01 | 2.8044元 | 2.8044元 |
| 2026-05-29 | 2.8836元 | 2.8836元 |
| 2026-05-28 | 2.9690元 | 2.9690元 |
| 2026-05-27 | 2.9405元 | 2.9405元 |
| 2026-05-26 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2026-05-25 | 3.0960元 | 3.0960元 |
| 2026-05-22 | 3.0313元 | 3.0313元 |
| 2026-05-21 | 2.8525元 | 2.8525元 |
| 2026-05-20 | 3.0059元 | 3.0059元 |
| 2026-05-19 | 2.9343元 | 2.9343元 |
| 2026-05-18 | 2.9178元 | 2.9178元 |
| 2026-05-15 | 2.8901元 | 2.8901元 |
| 2026-05-14 | 2.9635元 | 2.9635元 |
| 2026-05-13 | 3.0318元 | 3.0318元 |
| 2026-05-12 | 2.9475元 | 2.9475元 |
| 2026-05-11 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-05-08 | 2.9637元 | 2.9637元 |
| 2026-05-07 | 2.9751元 | 2.9751元 |
| 2026-05-06 | 2.8593元 | 2.8593元 |
| 2026-04-30 | 2.7598元 | 2.7598元 |
| 2026-04-29 | 2.7338元 | 2.7338元 |
| 2026-04-28 | 2.7021元 | 2.7021元 |