广发安宏回报混合E (013532.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗洋基金类型混合型成立日期2021-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1188元 (2026-07-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (7490 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安宏回报混合(001761) 、广发安宏回报混合C |
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广发安宏回报混合E(013532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.1188元 | 1.4695元 |
| 2026-07-13 | 1.1048元 | 1.4555元 |
| 2026-07-10 | 1.1193元 | 1.4700元 |
| 2026-07-09 | 1.1333元 | 1.4840元 |
| 2026-07-08 | 1.1322元 | 1.4829元 |
| 2026-07-07 | 1.1567元 | 1.5074元 |
| 2026-07-06 | 1.1648元 | 1.5155元 |
| 2026-07-03 | 1.1675元 | 1.5182元 |
| 2026-07-02 | 1.1617元 | 1.5124元 |
| 2026-07-01 | 1.1689元 | 1.5196元 |
| 2026-06-30 | 1.1681元 | 1.5188元 |
| 2026-06-29 | 1.1593元 | 1.5100元 |
| 2026-06-26 | 1.1465元 | 1.4972元 |
| 2026-06-25 | 1.1649元 | 1.5156元 |
| 2026-06-24 | 1.1619元 | 1.5126元 |
| 2026-06-23 | 1.1672元 | 1.5179元 |
| 2026-06-22 | 1.1902元 | 1.5409元 |
| 2026-06-18 | 1.1740元 | 1.5247元 |
| 2026-06-17 | 1.1661元 | 1.5168元 |
| 2026-06-16 | 1.1659元 | 1.5166元 |
| 2026-06-15 | 1.1620元 | 1.5127元 |
| 2026-06-12 | 1.1461元 | 1.4968元 |
| 2026-06-11 | 1.1441元 | 1.4948元 |
| 2026-06-10 | 1.1423元 | 1.4930元 |
| 2026-06-09 | 1.1474元 | 1.4981元 |
| 2026-06-08 | 1.1435元 | 1.4942元 |
| 2026-06-05 | 1.1619元 | 1.5126元 |
| 2026-06-04 | 1.1756元 | 1.5263元 |
| 2026-06-03 | 1.1668元 | 1.5175元 |
| 2026-06-02 | 1.1456元 | 1.4963元 |
| 2026-06-01 | 1.1310元 | 1.4817元 |
| 2026-05-29 | 1.1474元 | 1.4981元 |
| 2026-05-28 | 1.1647元 | 1.5154元 |
| 2026-05-27 | 1.1559元 | 1.5066元 |
| 2026-05-26 | 1.1688元 | 1.5195元 |
| 2026-05-25 | 1.1763元 | 1.5270元 |
| 2026-05-22 | 1.1556元 | 1.5063元 |
| 2026-05-21 | 1.1411元 | 1.4918元 |
| 2026-05-20 | 1.1615元 | 1.5122元 |
| 2026-05-19 | 1.1533元 | 1.5040元 |
| 2026-05-18 | 1.1491元 | 1.4998元 |
| 2026-05-15 | 1.1426元 | 1.4933元 |
| 2026-05-14 | 1.1505元 | 1.5012元 |
| 2026-05-13 | 1.1595元 | 1.5102元 |
| 2026-05-12 | 1.1540元 | 1.5047元 |
| 2026-05-11 | 1.1489元 | 1.4996元 |
| 2026-05-08 | 1.1327元 | 1.4834元 |
| 2026-05-07 | 1.1361元 | 1.4868元 |
| 2026-05-06 | 1.1042元 | 1.4549元 |
| 2026-04-30 | 1.0088元 | 1.3595元 |