广发安宏回报混合E(013532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0053元 | 1.3560元 |
| 2026-02-26 | 1.0054元 | 1.3561元 |
| 2026-02-25 | 1.0062元 | 1.3569元 |
| 2026-02-24 | 0.9965元 | 1.3472元 |
| 2026-02-13 | 0.9861元 | 1.3368元 |
| 2026-02-12 | 0.9991元 | 1.3498元 |
| 2026-02-11 | 0.9947元 | 1.3454元 |
| 2026-02-10 | 0.9962元 | 1.3469元 |
| 2026-02-09 | 0.9957元 | 1.3464元 |
| 2026-02-06 | 0.9772元 | 1.3279元 |
| 2026-02-05 | 0.9811元 | 1.3318元 |
| 2026-02-04 | 0.9924元 | 1.3431元 |
| 2026-02-03 | 0.9888元 | 1.3395元 |
| 2026-02-02 | 0.9711元 | 1.3218元 |
| 2026-01-30 | 0.9977元 | 1.3484元 |
| 2026-01-29 | 1.0082元 | 1.3589元 |
| 2026-01-28 | 1.0069元 | 1.3576元 |
| 2026-01-27 | 1.0033元 | 1.3540元 |
| 2026-01-26 | 1.0012元 | 1.3519元 |
| 2026-01-23 | 1.0035元 | 1.3542元 |
| 2026-01-22 | 1.0004元 | 1.3511元 |
| 2026-01-21 | 0.9989元 | 1.3496元 |
| 2026-01-20 | 0.9935元 | 1.3442元 |
| 2026-01-19 | 0.9992元 | 1.3499元 |
| 2026-01-16 | 0.9967元 | 1.3474元 |
| 2026-01-15 | 0.9994元 | 1.3501元 |
| 2026-01-14 | 0.9958元 | 1.3465元 |
| 2026-01-13 | 0.9958元 | 1.3465元 |
| 2026-01-12 | 1.0040元 | 1.3547元 |
| 2026-01-09 | 0.9933元 | 1.3440元 |
| 2026-01-08 | 0.9849元 | 1.3356元 |
| 2026-01-07 | 0.9893元 | 1.3400元 |
| 2026-01-06 | 0.9892元 | 1.3399元 |
| 2026-01-05 | 0.9729元 | 1.3236元 |
| 2025-12-31 | 0.9532元 | 1.3039元 |
| 2025-12-30 | 0.9561元 | 1.3068元 |
| 2025-12-29 | 0.9530元 | 1.3037元 |
| 2025-12-26 | 0.9576元 | 1.3083元 |
| 2025-12-25 | 0.9527元 | 1.3034元 |
| 2025-12-24 | 0.9501元 | 1.3008元 |
| 2025-12-23 | 0.9455元 | 1.2962元 |
| 2025-12-22 | 0.9429元 | 1.2936元 |
| 2025-12-19 | 0.9324元 | 1.2831元 |
| 2025-12-18 | 0.9275元 | 1.2782元 |
| 2025-12-17 | 0.9328元 | 1.2835元 |
| 2025-12-16 | 0.9141元 | 1.2648元 |
| 2025-12-15 | 0.9262元 | 1.2769元 |
| 2025-12-12 | 0.9329元 | 1.2836元 |
| 2025-12-11 | 0.9259元 | 1.2766元 |
| 2025-12-10 | 0.9339元 | 1.2846元 |