广发安宏回报混合E(013532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.9933元 | 1.3440元 |
| 2026-01-08 | 0.9849元 | 1.3356元 |
| 2026-01-07 | 0.9893元 | 1.3400元 |
| 2026-01-06 | 0.9892元 | 1.3399元 |
| 2026-01-05 | 0.9729元 | 1.3236元 |
| 2025-12-31 | 0.9532元 | 1.3039元 |
| 2025-12-30 | 0.9561元 | 1.3068元 |
| 2025-12-29 | 0.9530元 | 1.3037元 |
| 2025-12-26 | 0.9576元 | 1.3083元 |
| 2025-12-25 | 0.9527元 | 1.3034元 |
| 2025-12-24 | 0.9501元 | 1.3008元 |
| 2025-12-23 | 0.9455元 | 1.2962元 |
| 2025-12-22 | 0.9429元 | 1.2936元 |
| 2025-12-19 | 0.9324元 | 1.2831元 |
| 2025-12-18 | 0.9275元 | 1.2782元 |
| 2025-12-17 | 0.9328元 | 1.2835元 |
| 2025-12-16 | 0.9141元 | 1.2648元 |
| 2025-12-15 | 0.9262元 | 1.2769元 |
| 2025-12-12 | 0.9329元 | 1.2836元 |
| 2025-12-11 | 0.9259元 | 1.2766元 |
| 2025-12-10 | 0.9339元 | 1.2846元 |
| 2025-12-09 | 0.9333元 | 1.2840元 |
| 2025-12-08 | 0.9379元 | 1.2886元 |
| 2025-12-05 | 0.9298元 | 1.2805元 |
| 2025-12-04 | 0.9216元 | 1.2723元 |
| 2025-12-03 | 0.9180元 | 1.2687元 |
| 2025-12-02 | 0.9232元 | 1.2739元 |
| 2025-12-01 | 0.9290元 | 1.2797元 |
| 2025-11-28 | 0.9186元 | 1.2693元 |
| 2025-11-27 | 0.9144元 | 1.2651元 |
| 2025-11-26 | 0.9155元 | 1.2662元 |
| 2025-11-25 | 0.9100元 | 1.2607元 |
| 2025-11-24 | 0.8999元 | 1.2506元 |
| 2025-11-21 | 0.8986元 | 1.2493元 |
| 2025-11-20 | 0.9231元 | 1.2738元 |
| 2025-11-19 | 0.9292元 | 1.2799元 |
| 2025-11-18 | 0.9265元 | 1.2772元 |
| 2025-11-17 | 0.9330元 | 1.2837元 |
| 2025-11-14 | 0.9367元 | 1.2874元 |
| 2025-11-13 | 0.9518元 | 1.3025元 |
| 2025-11-12 | 0.9389元 | 1.2896元 |
| 2025-11-11 | 0.9412元 | 1.2919元 |
| 2025-11-10 | 0.9491元 | 1.2998元 |
| 2025-11-07 | 0.9475元 | 1.2982元 |
| 2025-11-06 | 0.9497元 | 1.3004元 |
| 2025-11-05 | 0.9353元 | 1.2860元 |
| 2025-11-04 | 0.9332元 | 1.2839元 |
| 2025-11-03 | 0.9430元 | 1.2937元 |
| 2025-10-31 | 0.9415元 | 1.2922元 |
| 2025-10-30 | 0.9534元 | 1.3041元 |